□□□□ 어린이집 2017년 사업계획서

1. 시설 현황

구 분	내 용
대표자 및 원장	대표자							원 장
소재지
시설면적	총 면적				어린이집 면적				놀이터 면적
설치인가일	17년 4월
유형 및 특성	민간 / 평가인증 무
현원 및 정원	정원		52			현원				52
자산 및 부채

2. 보육아동 현황

구 분	0세	1세	2세	3세	4세	5세	시간 연장아동	합계
아동수		20	16	16				52

3. 보육교직원 현황

구 분	원장	보육교사	누리 보조교사	영아반 보조교사	차량기사	조리원		합계
직원수	1	7				1		9

4. 보육료 수납 현황

구분			0세	1세	2세	3세	4세	5세	시간 연장아동
보육료	종일반		430,000	378,000	313,000	220,000	220,000	220,000	3,000
	맞춤반		344,000	302,000	250,000
기본보육료			395,000	191,000	125,000
보육료 수납한도액		민간				284,000	271,000	271,000
						284,000
		가정				294,000	286,000	286,000
						해당 없음

5. 필요경비 수납 현황

항목		세부항목	수납 주기	수납한도액	어린이집 수납한도액
입학준비금		원복, 체육복, 모자, 가장, 수첩, 명찰 등	연	90,000	90,000
특별활동비			월	90,000	90,000
현장학습비			연	160,000	120,000
차량운행비			월	30,000	-
행사비		앨범비, 액자제작비 등	연	70,000	60,000
아침·저녁 급식비(1식)			월	1,000	-
특성화비용	개인별 교재교구비		월	30,000	30,000

6. 인건비 현황

원 장	주임교사(기본급/수당)	교사1 (기본급/수당)	교사2 (기본급/수당)
2,500,000/500,000	1,500,000/100,000	1,500,000	1,360,000/5명
교사3 (기본급/수당)	교사4 (기본급/수당)	교사5 (기본급/수당)	교사6 (기본급/수당)
교사7 (기본급/수당)	교사8 (기본급/수당)	영아반 보조교사	누리반 보조교사
조리원	운전원	시간연장반 수당형
1,360,000

7. 정부 지원금 현황

구 분

항 목

산출근거

인건비 지원금

보조교사 인건비

해당 없음

기타 지원금

영유아 급·간식비

300원*현원*250일

300원*52명*250일=3,900,000원

누리과정 지원금

누리아동 16명

50,000원*16명*12개월=9,600,000원

평가인증 어린이집 교재교구비

• 지원 신청일의 현원을 기준으로 차등 지원

(단위 : 천원)

구분	3~9인	10~20인	21~39인	40인 이상
지원금액(연)	530	830	900	1,000

- 신규어린이집으로 평가인증 무 / 지원 없음

평가인증 민간어린이집 차액보육료

• 평가인증 시작 월부터 지급

• 법정 저소득층(월4만원), 그 외 (월2만원)

- 신규어린이집으로 평가인증 무 / 지원 없음

평가인증 어린이집 보육도우미

• 평가인증을 통과하여 유지중인 어린이집

• 월 68만원

- 신규어린이집으로 평가인증 무 / 지원 없음

2017년 세입 예산서

(2017. 03. 01~2018. 02. 28.)

(단위：천원)

과목						예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관		항		목
총 합 계						394,692	0	394,692
01	보육료					203,832	0	203,832
		11	보육료			203,832	0	203,832
				111	정부지원 보육료	191,544	0	191,544	만1세 종일반 : 378,000원*20명*12개월=90,720,000원 만2세 종일반 : 313,000원*14명*12개월=52,584,000원 만2세 맞춤반 : 250,000원*2명*12개월=6,000,000원 만3세 : 220,000원*16명*12개월=42,240,000원 합 계 : 191,544,000원
				112	부모부담 보육료	12,288	0	12,288	만3세 : 64,000원*16명 =12,288,000원 합 계 : 12,288,000원
02	수익자부담 수입					80,520	0	80,520
		21	선택적 보육활동비			49,680	0	49,680
				211	특별활동비	49,680	0	49,680	영어 : 30,000원*46명*12개월=16,560,000원 체육 : 30,000원*46명*12개월=16,560,000원 음악 : 30,000원*46명*12개월=16,560,000원 합 계 : 49,680,000원
		22	기타필요경비			30,840	0	30,840
				221	기타 필요경비	30,840	0	30,840	입학준비금 : 90,000원*52명*1회=4,680,000원 현장학습비 : 120,000원*48명*1회=5,760,000원 행사비 : 60,000원*52명*1회=3,120,000원 개인별교재교구비 : 30,000원*48명*12개월=17,280,000원 합 계 : 30,840,000원
03	보조금 및 지원금					80,340	0	80,340
		31	인건비보조금			0	0	0
				311	인건비 보조금	0	0	0
		32	운영보조금			80,340	0	80,340
				321	기본 보육료	66,840		66,840	만1세 : 191,000원*20명*12개월=45,840,000원 만2세 : 125,000원*14명*12개월=21,000,000월 합 계 : 66,840,000원
				322	공공형 운영비	0	0	0
				323	기타 지원금	13,500		13,500	누리과정운영비 : 50,000원*16명*12개월=9,600,000원 급간식비 : 300원*52명*250일=3,900,000원 합 계 : 13,500,000원
		33	자본보조금			0	0	0
				331	자본보조금	0	0	0
04	전입금					30,000	0	30,000
		41	전입금			0	0	0
				411	전입금	0	0	0
		42	차입금			30,000	0	30,000
				421	단기 차입금	10,000		10,000	일시 차입금 : 10,000,000원 합 계 : 10,000,000원
				422	장기 차입금	20,000		20,000	장기 차입금 : 20,000,000원 합 계 : 20,000,000원
05	기부금					0	0	0
		51	기부금			0	0	0
				511	지정후원금	0	0	0
				512	비지정후원금	0	0	0
06	적립금					0	0	0
		61	적립금			0	0	0
				611	적립금 처분 수입	0	0	0
07	과년도 수입					0	0	0
		71	과년도 수입			0	0	0
				711	과년도 수입	0	0	0
08	잡수입					0	0	0
		81	잡수입			0	0	0
				811	이자수입	0	0	0
				812	기타 잡수입	0	0	0
09	전년도 이월액					0	0	0
		91	전년도이월액			0	0	0
				911	전년도 이월금	0	0	0
				912	전년도 이월사업비	0	0	0

2017년 세출 예산서

(2017. 03. 01~2018. 02. 28.)

(단위：천원)

과목						예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관		항		목
총 합 계						394,692	0	394,692
100	인건비					200,381	0	200,381
		110	원장 인건비			36,000	0	36,000
				111	원장급여	30,000	0	30,000	원장급여 : 2,500,000원*12개월=30,000,000원 합 계 : 30,000,000원
				112	원장수당	6,000	0	6,000	관리수당 : 5800,000원*12개월=6,000,000원 합 계 : 6,000,000원
		120	보육교직원 인건비			136,080	0	136,080
				121	보육교직원급여	133,920	0	133,920	교사 : 1,360,000원*5명*12개월=81,600,000원 교사 : 1,500,000원*2명*12개월=36,000,000원 취사부 : 1,360,000원*1명*12개월=16,320,000원 합 계 : 133,920,000원
				122	보육교직원수당	2,160	0	2,160	주임수당 : 100,000원*1명*12개월=1,200,000 시간외근로수당 : 20,000원*4명*12개월=960,000원 합 계 : 2,160,000원
		130	기타 인건비			1,600	0	1,600
				131	기타 인건비	1,600	0	1,600	외부강사비 : 400,000원*4명=1,600,000원 합 계 : 1,600,000원
		140	기관부담금			26,701	0	26,701
				141	법정부담금	15,441	0	15,441	국민연금 : 171,120,000원*4.5%=7,700,400원 건강보험 : 171,120,000원*3.06%=5,236,270원 장기요양보험 : 5,236,270원*6.55%=342,980원 고용보험 : 135,120,000원*0.9%=1,216,080원 산재보험 : 135,120,000원*0.7%=945,840원 합 계 : 15,441,570원
				142	퇴직금 및 퇴직적립금	11,260	0	11,260	퇴직적립 : 135,120,000원*1/12=11,260,000원 합 계 : 11,260,000원
200	운영비					41,956	0	41,956
		210	관리운영비			35,356	0	35,356
				211	수용비 및 수수료	9,700	0	9,700	소모품 및 수수료 : 300,000원*12개월=3,600,000원 주방용품 : 200,000원*6개월=1,200,000원 광고비 : 100,000원*1회=100,000원 사무.교구 비품 수선비 : 100,000원*12개월=1,200,000원 각종 렌탈료 : 200,000원*12개월=2,400,00원 기타 수용비 : 100,000원*12개월=1,200,000원 합 계 : 9,700,000원
				212	공공요금 및 제세공과금	7,940	0	7,940	전화요금 : 70,000원*12개월=840,000원 전기요금 : 150,000원*12개월=1,800,000원 상·하수도료 : 50,000원*12개월=600,000원 배상보험, 화재보험료 : 500,000원*1회=500,000원 도시가스비 : 300,000원*12개월=3,600,000원 기타 요금 등 : 50,000원*12개월=600,000원 합 계 : 7,940,000원
				213	연료비	360	0	360	LPG 가스비용 : 30,000원*12개월=360,000원 합 계 : 360,000원
				214	여비	600	0	600	출장비 : 50,000원*12개월=600,000원 합 계 : 600,000원
				215	차량비	0	0	0
				216	복리후생비	2,430	0	2,430	명절선물 구입 : 100,000원*9명*2회=1,800,000원 급량비 : 10,000원*9명*4회=360,000원 피복비 : 30,000원*9명*1회=270,000원 합 계 : 2,430,000원
				217	기타운영비	14,326	0	14,326	임대료 : 1,193,850원*12개월=14,326,000원 합 계 : 14,326,000원
		220	업무추진비			6,600	0	6,600
				221	업무추진비	360	0	360	직원경조사 및 유관기관 연계 : 30,000원*12개월=360,000원 합 계 : 360,000원
				222	직책급	6,000	0	6,000	원장 직책급 : 500,000원*12개월=6,000,000원 합 계 : 6,000,000원
				223	회의비	240	0	240	운영위원회 및 부모회의 : 30,000원*4회=120,000원 교사회의 : 10,000원*12회=120,000원 합 계 : 240,000원
300	보육활동비					43,546	0	43,546
		310	기본 보육활동비			43,546	0	43,546
				311	교직원 연수‧연구비	720	0	720	연수비 : 300,000원*2회=600,000원 교재연구비 : 10,000원*12개월=120,000원 합 계 : 720,000원
				312	교재․교구 구입비	10,080	0	10,080	아동용 교재, 교구 : 480,000원 누리교재, 교구 : 800,000원*12개월=9,600,000원 합 계 : 10,080,000원
				313	행사비	1,560	0	1,560	어린이날, 성탄 행사 : 10,000원*52명*2회=1,040,000원 재롱잔치 : 10,000원*52명*1회=520,000원 합 계 : 1,560,000원
				314	영유아 복리비	0	0	0
				315	급식비	31,186	0	31,186	영유아 급간식비 : 2,045원*52명*250일=26,585,000원 교직원 급간식비 : 2,045원*9명*250일=4,601,250원 합 계 : 31,186,250원
400	수익자 부담경비					80,520	0	80,520
		410	선택적 보육활동비			49,680	0	49,680
				411	특별활동비 지출	49,680	0	49,680	영어 : 30,000원*46명*12개월=16,560,000원 체육 : 30,000원*46명*12개월=16,560,000원 음악 : 30,000원*46명*12개월=16,560,000원 합 계 : 49,680,000원
		420	기타 필요경비			30,840	0	30,840
				421	기타 필요경비 지출	30,840	0	30,840	입학준비금 : 90,000원*52명*1회=4,680,000원 현장학습비 : 120,000원*48명*1회=5,760,000원 행사비 : 60,000원*52명*1회=3,120,000원 개인별교재교구비 : 30,000원*48명*12개월=17,280,000원 합 계 : 30,840,000원
500	적립금					0	0	0
		510	적립금			0	0	0
				511	적립금	0	0	0
600	상환･반환금					25,000	0	25,000
		610	차입금 상환			25,000	0	25,000
				611	단기 차입금상환	10,000	0	10,000	일시 차입금 상환 : 10,000,000원*1회=10,000,000원 합 계 : 10,000,000원
				612	장기 차입금상환	15,000	0	15,000	장기차입금 상환 : 3,000,000원*5개월=15,000,000원 합 계 : 15,000,000원
		620	반환금			0	0	0
				621	보조금 반환	0	0	0
				622	보호자 반환	0	0	0
				623	법인회계 전출금	0	0	0
700	재산조성비					2,120	0	2,120
		710	시설비			1,120	0	1,120
				711	시설비	1,000	0	1,000	시설 개,보수비 : 1,000,000원 합 계 : 1,000,000원
				712	시설장비 유지비	120	0	120	시설 수리 비용 등 : 10,000원*12개월=120,000원 합 계 : 120,000원
		720	자산구입비			1,000	0	1,000
				721	자산취득비	1,000	0	1,000	노트북 구입비 : 1,000,000원 합 계 : 1,000,000원
800	과년도 지출					0	0	0
		810	과년도 지출			0	0	0
				811	과년도 지출	0	0	0
900	잡지출					0	0	0
		910	잡지출			0	0	0
				911	잡지출	0	0	0
1000	예비비					1,169	0	1,169
		1010	예비비			1,169	0	1,169
				1011	예비비	1,169	0	1,169	예비비 : 1,169,000원 합 계 : 1,169,000원